| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 390 044.00 | 154 856.00 | 235 188.00 | 390 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 107.00 | 20 673.00 | 434.00 | 21 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
BF Prêts | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 687.00 | 202 612.00 | 253 075.00 | 455 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 849.00 | | 217 849.00 | 217 849.00 |
CF Disponibilités | 8 418 466.00 | | 8 418 466.00 | 8 418 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 636 314.00 | | 8 636 314.00 | 8 636 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 000.00 | 202 612.00 | 8 889 389.00 | 9 092 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 076.00 | 569 285.00 | | 1 144 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 294.00 | 574 791.00 | | -86 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 874 042.00 | 1 874 042.00 | | 1 874 042.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 824.00 | 5 438 118.00 | | 5 351 824.00 |
DP Provisions pour risques | 840 979.00 | 150 000.00 | | 840 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 400.00 | 1 540 277.00 | | 841 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 682 379.00 | 1 690 277.00 | | 1 682 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 738.00 | 1 553 790.00 | | 803 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 69 835.00 | | 6 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 595.00 | 658 244.00 | | 907 595.00 |
EA Autres dettes | 136 912.00 | 175 505.00 | | 136 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 744 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 855 187.00 | 3 202 368.00 | | 1 855 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 889 389.00 | 10 330 764.00 | | 8 889 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 405.00 | |
GE Autres charges | | | 39 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 070.00 | 10 591.00 | | 20 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 378.00 | | | 467 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 208 277.00 | 240 402.00 | | 1 208 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695 725.00 | 250 993.00 | | 1 695 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870 000.00 | 47 513.00 | | 870 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 622 764.00 | | | 1 622 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512 173.00 | 47 513.00 | | 2 512 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816 448.00 | 203 480.00 | | -816 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 312.00 | 139 772.00 | | 148 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 316.00 | 1 245 415.00 | | 2 951 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 610.00 | 670 623.00 | | 3 037 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 294.00 | 574 791.00 | | -86 294.00 |