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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 913.00 | 17 598.00 | 61 315.00 | 78 913.00 |
040 Immobilisations financières | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 466.00 | 17 598.00 | 180 869.00 | 198 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
060 Stock marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
072 Créances – Autres | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
084 Disponibilités | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
110 Total général Actif | 210 695.00 | 17 598.00 | 193 097.00 | 210 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 473.00 | | | 300 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 268.00 | | | 303 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 913.00 | | | 112 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
252 Charges sociales | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 045.00 | | | 292 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 342.00 | | | 187 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |