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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 593.00 | 30 263.00 | 80 330.00 | 110 593.00 |
040 Immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 399.00 | 30 263.00 | 200 136.00 | 230 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
060 Stock marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
084 Disponibilités | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
110 Total général Actif | 253 223.00 | 30 263.00 | 222 960.00 | 253 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 529.00 | | | 340 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
230 Autres produits | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 623.00 | | | 349 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 060.00 | | | 101 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
252 Charges sociales | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 174.00 | | | 314 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 121.00 | | | 201 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 978.00 | | | 12 978.00 |