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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 597.00 | 56 773.00 | 92 824.00 | 149 597.00 |
040 Immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 403.00 | 56 773.00 | 212 630.00 | 269 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
060 Stock marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
084 Disponibilités | 87 321.00 | | 87 321.00 | 87 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 191.00 | | 95 191.00 | 95 191.00 |
110 Total général Actif | 364 593.00 | 56 773.00 | 307 821.00 | 364 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 257.00 | | | 355 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 045.00 | | | 373 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 468.00 | | | 95 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
252 Charges sociales | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 029.00 | | | 334 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 819.00 | | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 399.00 | | | 230 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 004.00 | | | 39 004.00 |