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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 994.00 | 623.00 | 6 371.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 994.00 | 623.00 | 6 371.00 | 6 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 137.00 | | 545 137.00 | 545 137.00 |
BZ Autres créances | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
CF Disponibilités | 300 008.00 | | 300 008.00 | 300 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 036.00 | | 925 036.00 | 925 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 031.00 | 623.00 | 931 408.00 | 932 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 005.00 | 12 313.00 | | 52 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 925.00 | 39 691.00 | | 66 925.00 |
DL TOTAL (I) | 124 430.00 | 57 505.00 | | 124 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 204.00 | 37 735.00 | | 106 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 112.00 | 369 294.00 | | 670 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 977.00 | 407 691.00 | | 806 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 408.00 | 465 196.00 | | 931 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 977.00 | 407 691.00 | | 806 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 204.00 | 106 204.00 | | 106 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 482.00 | 315 482.00 | | 315 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 264.00 | 211 264.00 | | 211 264.00 |
UX Autres créances clients | 545 137.00 | | | 545 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VB T. V. A. | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 248.00 | 601 248.00 | | 601 248.00 |
VW T.V.A. | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 977.00 | 806 977.00 | | 806 977.00 |