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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 259.00 | 190.00 | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 950.00 | 10 923.00 | 14 026.00 | 24 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 400.00 | 11 182.00 | 14 217.00 | 25 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 093.00 | | 884 093.00 | 884 093.00 |
BZ Autres créances | 221 350.00 | | 221 350.00 | 221 350.00 |
CF Disponibilités | 890 983.00 | | 890 983.00 | 890 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 607.00 | | 2 105 607.00 | 2 105 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 007.00 | 11 182.00 | 2 119 824.00 | 2 131 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 202.00 | 118 930.00 | | 165 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 884.00 | 46 272.00 | | 65 884.00 |
DL TOTAL (I) | 236 587.00 | 170 702.00 | | 236 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 000.00 | 30 000.00 | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 776.00 | 237 204.00 | | 359 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 921.00 | 949 257.00 | | 1 012 921.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 11 151.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 237.00 | 1 227 613.00 | | 1 883 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 824.00 | 1 398 315.00 | | 2 119 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 237.00 | 1 227 613.00 | | 1 883 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207.00 | 6 975.00 | | 4 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 149.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098.00 | 6 825.00 | | 4 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 776.00 | 359 776.00 | | 359 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 432.00 | 458 432.00 | | 458 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 338.00 | 326 338.00 | | 326 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 884 093.00 | 884 093.00 | | 884 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VB T. V. A. | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
VC Groupe et associés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 633.00 | 103 633.00 | | 103 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 777.00 | 1 113 777.00 | | 1 113 777.00 |
VW T.V.A. | 210 854.00 | 210 854.00 | | 210 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 237.00 | 1 883 237.00 | | 1 883 237.00 |