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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 109.00 | 340.00 | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 447.00 | 4 098.00 | 14 349.00 | 18 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 897.00 | 4 207.00 | 14 690.00 | 18 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 092.00 | | 835 092.00 | 835 092.00 |
BZ Autres créances | 124 949.00 | | 124 949.00 | 124 949.00 |
CF Disponibilités | 289 763.00 | | 289 763.00 | 289 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 625.00 | | 1 383 625.00 | 1 383 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 523.00 | 4 207.00 | 1 398 315.00 | 1 402 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 930.00 | 52 005.00 | | 118 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 272.00 | 66 925.00 | | 46 272.00 |
DL TOTAL (I) | 170 702.00 | 124 430.00 | | 170 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 204.00 | 106 204.00 | | 237 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 257.00 | 670 112.00 | | 949 257.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 613.00 | 806 977.00 | | 1 227 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 315.00 | 931 408.00 | | 1 398 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 613.00 | 806 977.00 | | 1 227 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 994.00 | | 11 902.00 | 6 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 994.00 | | 11 453.00 | 6 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 3 584.00 | | 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 3 475.00 | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 204.00 | 237 204.00 | | 237 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 320.00 | 552 320.00 | | 552 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 927.00 | 170 927.00 | | 170 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UX Autres créances clients | 835 092.00 | 835 092.00 | | 835 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VB T. V. A. | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VC Groupe et associés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 355.00 | 963 355.00 | | 963 355.00 |
VW T.V.A. | 195 277.00 | 195 277.00 | | 195 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 613.00 | 1 227 613.00 | | 1 227 613.00 |