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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 27 999.00 | 278 001.00 | 306 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 240.00 | 307.00 | 24 933.00 | 25 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 740.00 | 28 306.00 | 424 434.00 | 452 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 224.00 | | -1 224.00 | -1 224.00 |
BZ Autres créances | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 473.00 | 28 306.00 | 447 167.00 | 475 473.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
DH Report à nouveau | -16 302.00 | | | -16 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 558.00 | -16 302.00 | | -39 558.00 |
DL TOTAL (I) | -41 818.00 | -2 260.00 | | -41 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 854.00 | 331 890.00 | | 322 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 961.00 | 46 361.00 | | 163 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 1 224.00 | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 985.00 | 379 625.00 | | 488 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 167.00 | 377 365.00 | | 447 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 698.00 | 17 400.00 | | 16 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 257.00 | 33 702.00 | | 56 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 558.00 | -16 302.00 | | -39 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 000.00 | | 112 740.00 | 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 000.00 | | 25 240.00 | 340 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 854.00 | 9 237.00 | 39 046.00 | 322 854.00 |
VI Groupe et associés | 163 961.00 | 163 961.00 | | 163 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 985.00 | 175 368.00 | 39 046.00 | 488 985.00 |