| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 69 309.00 | 236 691.00 | 306 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 740.00 | 8 992.00 | 21 748.00 | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 450.00 | 78 301.00 | 456 149.00 | 534 450.00 |
BZ Autres créances | 91 105.00 | | 91 105.00 | 91 105.00 |
CF Disponibilités | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 700.00 | 78 301.00 | 552 399.00 | 630 700.00 |
CU Autres participations | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
DH Report à nouveau | -145 067.00 | -134 683.00 | | -145 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 487.00 | -10 384.00 | | 26 487.00 |
DL TOTAL (I) | -104 538.00 | -131 025.00 | | -104 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 523.00 | 304 175.00 | | 294 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 313.00 | 354 680.00 | | 357 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 2 605.00 | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790.00 | 12 278.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 938.00 | 673 738.00 | | 656 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 399.00 | 542 713.00 | | 552 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 313.00 | | | 357 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 12 278.00 | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 210.00 | 36 886.00 | | 58 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 723.00 | 47 270.00 | | 31 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 487.00 | -10 384.00 | | 26 487.00 |