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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 41 769.00 | 264 231.00 | 306 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 740.00 | 3 194.00 | 27 546.00 | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 450.00 | 44 963.00 | 469 487.00 | 514 450.00 |
BZ Autres créances | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
CF Disponibilités | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 640.00 | | 127 640.00 | 127 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 090.00 | 44 963.00 | 597 127.00 | 642 090.00 |
CU Autres participations | 143 710.00 | | 143 710.00 | 143 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
DH Report à nouveau | -55 860.00 | -16 302.00 | | -55 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 823.00 | -39 558.00 | | -78 823.00 |
DL TOTAL (I) | -120 641.00 | -41 818.00 | | -120 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 617.00 | 322 854.00 | | 313 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 904.00 | 163 961.00 | | 402 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 3 244.00 | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 769.00 | 490 209.00 | | 717 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 127.00 | 448 391.00 | | 597 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 367.00 | 16 698.00 | | 19 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 190.00 | 56 257.00 | | 98 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 823.00 | -39 558.00 | | -78 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 740.00 | 61 710.00 | | 452 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 450.00 | | | 514 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 740.00 | | | 370 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 240.00 | 5 500.00 | | 365 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 500.00 | 56 210.00 | | 87 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 306.00 | 16 657.00 | | 28 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 306.00 | 16 657.00 | | 28 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 617.00 | 313 617.00 | | 313 617.00 |
VI Groupe et associés | 402 904.00 | 402 904.00 | | 402 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 769.00 | 717 769.00 | | 717 769.00 |