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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 432.00 | 10 485.00 | 15 947.00 | 26 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 467.00 | 5 113.00 | 26 354.00 | 31 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 649.00 | 15 598.00 | 49 051.00 | 64 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
BZ Autres créances | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
CF Disponibilités | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 568.00 | | 190 568.00 | 190 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 217.00 | 15 598.00 | 239 619.00 | 255 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | | | 81.00 |
DG Autres réserves | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 827.00 | | | 204 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 619.00 | | | 239 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 461.00 | | | 141 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 257.00 | 106 157.00 | 714 414.00 | 608 257.00 |
FG Production vendue services | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 294.00 | 106 157.00 | 721 451.00 | 615 294.00 |
FM Production stockée | | | -44 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 755.00 | | | 676 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 588.00 | | | 673 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 573.00 | | 35 076.00 | 29 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 823.00 | | 35 076.00 | 22 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 343.00 | 8 256.00 | | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 343.00 | 8 256.00 | | 7 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 400.00 | 8 500.00 | 9 900.00 | 18 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 326.00 | 472.00 | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 160.00 | 7 200.00 | 22 960.00 | 30 160.00 |
VI Groupe et associés | 56 451.00 | 26 451.00 | 30 000.00 | 56 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 836.00 | 113 401.00 | 13 435.00 | 126 836.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 792.00 | 141 461.00 | 63 331.00 | 204 792.00 |