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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 649.00 | 73 771.00 | 44 879.00 | 118 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 147.00 | 26 430.00 | 46 718.00 | 73 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 627.00 | | 145 627.00 | 145 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 673.00 | 100 200.00 | 272 473.00 | 372 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
BZ Autres créances | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
CF Disponibilités | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 007.00 | | 356 007.00 | 356 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 681.00 | 100 200.00 | 628 481.00 | 728 681.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
DL TOTAL (I) | 183 730.00 | | | 183 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 469.00 | | | 221 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 778.00 | | | 179 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 751.00 | | | 444 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 481.00 | | | 628 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 190.00 | | | 280 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 812.00 | 189 377.00 | 845 189.00 | 655 812.00 |
FG Production vendue services | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 862.00 | 189 377.00 | 861 239.00 | 671 862.00 |
FM Production stockée | | | 9 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 435.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 642.00 | | | 882 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 880.00 | | | 822 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 466.00 | | 217 210.00 | 179 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 003.00 | 372 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 003.00 | 191 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 716.00 | | 43 083.00 | 172 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 174 127.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 268.00 | 29 435.00 | 21 502.00 | 92 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 268.00 | 29 435.00 | 21 502.00 | 92 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 778.00 | 179 778.00 | | 179 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 627.00 | 145 627.00 | | 145 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 469.00 | 56 908.00 | 164 561.00 | 221 469.00 |
VI Groupe et associés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 093.00 | | | 136 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 524.00 | 258 774.00 | 1 750.00 | 260 524.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 751.00 | 280 190.00 | 164 561.00 | 444 751.00 |