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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 233.00 | 40 270.00 | 35 963.00 | 76 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 467.00 | 27 099.00 | 38 368.00 | 65 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 449.00 | 67 368.00 | 81 081.00 | 148 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BZ Autres créances | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CF Disponibilités | 142 982.00 | | 142 982.00 | 142 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 512.00 | | 278 512.00 | 278 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 961.00 | 67 368.00 | 359 593.00 | 426 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | | | 391.00 |
DG Autres réserves | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
DL TOTAL (I) | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 242.00 | | | 115 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 759.00 | | | 303 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 593.00 | | | 359 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 688.00 | | | 290 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 817.00 | 113 009.00 | 471 826.00 | 358 817.00 |
FG Production vendue services | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 398.00 | 113 009.00 | 500 408.00 | 387 398.00 |
FM Production stockée | | | -199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 146.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 299.00 | | | 514 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 278.00 | | | 496 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 949.00 | | 2 500.00 | 147 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 148 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 141 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 199.00 | | 2 500.00 | 141 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 222.00 | 24 146.00 | 2 000.00 | 45 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 222.00 | 24 146.00 | 2 000.00 | 45 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VB T. V. A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 696.00 | 11 625.00 | 13 071.00 | 24 696.00 |
VI Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 364.00 | 62 614.00 | 1 750.00 | 64 364.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 759.00 | 290 688.00 | 13 071.00 | 303 759.00 |