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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 260.00 | | 901 260.00 | 901 260.00 |
CF Disponibilités | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 257.00 | | 909 257.00 | 909 257.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 660.00 | | | -49 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 663.00 | -49 660.00 | | 105 663.00 |
DL TOTAL (I) | 256 003.00 | 150 339.00 | | 256 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 770.00 | 750 000.00 | | 644 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 992.00 | 53 175.00 | | 5 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 240.00 | | 495.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 236.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 254.00 | 803 651.00 | | 653 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 257.00 | 953 991.00 | | 909 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 136.00 | 30.00 | | 120 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 472.00 | 49 690.00 | | 14 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 663.00 | -49 660.00 | | 105 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 260.00 | | | 901 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 260.00 | | | 901 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 770.00 | 105 861.00 | 429 834.00 | 644 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 230.00 | | | 105 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 254.00 | 114 345.00 | 429 834.00 | 653 254.00 |