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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 260.00 | | 901 260.00 | 901 260.00 |
CF Disponibilités | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 394.00 | | 1 027 394.00 | 1 027 394.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -49 660.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 746.00 | 105 663.00 | | 229 746.00 |
DL TOTAL (I) | 485 750.00 | 256 003.00 | | 485 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 909.00 | 644 770.00 | | 538 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 5 992.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 495.00 | | 254.00 |
EA Autres dettes | | 1 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 644.00 | 653 254.00 | | 541 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 394.00 | 909 257.00 | | 1 027 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 083.00 | 120 136.00 | | 240 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 337.00 | 14 472.00 | | 10 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 746.00 | 105 663.00 | | 229 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 260.00 | | | 901 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 260.00 | | | 901 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 909.00 | 106 496.00 | 432 413.00 | 538 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 861.00 | | | 105 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 644.00 | 109 231.00 | 432 413.00 | 541 644.00 |