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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 276.00 | | 901 276.00 | 901 276.00 |
CF Disponibilités | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 666.00 | | 951 666.00 | 951 666.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 267 940.00 | 307 500.00 | | 267 940.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 515.00 | 110 437.00 | | 244 515.00 |
DL TOTAL (I) | 732 456.00 | 637 940.00 | | 732 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 499.00 | 325 277.00 | | 217 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 497.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 595.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 210.00 | 327 370.00 | | 219 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 666.00 | 965 311.00 | | 951 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 082.00 | 120 157.00 | | 250 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567.00 | 9 720.00 | | 5 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 515.00 | 110 437.00 | | 244 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 277.00 | | | 901 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 277.00 | | | 901 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 500.00 | 108 425.00 | 109 075.00 | 217 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 210.00 | 110 135.00 | 109 075.00 | 219 210.00 |