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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 942.00 | | 3 060 942.00 | 3 060 942.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 222 963.00 | | 222 963.00 | 222 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 114.00 | | 223 114.00 | 223 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 055.00 | | 3 284 055.00 | 3 284 055.00 |
CU Autres participations | 3 060 942.00 | | 3 060 942.00 | 3 060 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 232.00 | | | 2 200 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 872.00 | | | 210 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 104.00 | | | 2 411 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 170.00 | | | 867 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 951.00 | | | 872 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 055.00 | | | 3 284 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 857.00 | | | 228 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 872.00 | | | 210 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 060 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 060 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 986.00 | 108 589.00 | 445 326.00 | 861 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861 986.00 | | | 861 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 951.00 | 119 555.00 | 445 326.00 | 872 951.00 |