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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 306.00 | 861.00 | 1 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 256.00 | 306.00 | 3 558 950.00 | 3 559 256.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 99 312.00 | | 99 312.00 | 99 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 638.00 | | 100 638.00 | 100 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 895.00 | 306.00 | 3 659 589.00 | 3 659 895.00 |
CU Autres participations | 3 457 321.00 | | 3 457 321.00 | 3 457 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 232.00 | 2 200 232.00 | | 2 200 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 540.00 | 10 544.00 | | 22 540.00 |
DG Autres réserves | 179 262.00 | 57 328.00 | | 179 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 619.00 | 239 930.00 | | 235 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 653.00 | 2 508 034.00 | | 2 637 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 021.00 | 1 038 434.00 | | 1 019 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 610.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 935.00 | 1 041 229.00 | | 1 021 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 589.00 | 3 549 263.00 | | 3 659 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 357.00 | 145 303.00 | | 154 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -558.00 | -350.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 566.00 | 252 648.00 | | 253 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 947.00 | 12 717.00 | | 17 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 619.00 | 239 930.00 | | 235 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 601.00 | | 219 656.00 | 3 443 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | 3 558 089.00 | 104 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 000.00 | | 3 559 257.00 | 104 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443 601.00 | | 218 489.00 | 3 443 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 022.00 | 940 022.00 | 79 000.00 | 1 019 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 129.00 | | | 136 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 935.00 | 942 935.00 | 79 000.00 | 1 021 935.00 |