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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 600.00 | | 3 443 600.00 | 3 443 600.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 104 866.00 | | 104 866.00 | 104 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 663.00 | | 105 663.00 | 105 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 263.00 | | 3 549 263.00 | 3 549 263.00 |
CU Autres participations | 3 339 600.00 | | 3 339 600.00 | 3 339 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 232.00 | 2 200 232.00 | | 2 200 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DG Autres réserves | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 930.00 | 210 872.00 | | 239 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 034.00 | 2 411 104.00 | | 2 508 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 434.00 | 867 170.00 | | 1 038 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 033.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 4 747.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 229.00 | 872 951.00 | | 1 041 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 263.00 | 3 284 055.00 | | 3 549 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 303.00 | 119 554.00 | | 145 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 648.00 | 228 857.00 | | 252 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 717.00 | 17 985.00 | | 12 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 930.00 | 210 872.00 | | 239 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 942.00 | | 474 659.00 | 3 060 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | 3 443 601.00 | 92 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 000.00 | | 3 443 601.00 | 92 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060 942.00 | | 474 659.00 | 3 060 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 055.00 | 136 129.00 | 558 673.00 | 1 032 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 659.00 | | | 278 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 589.00 | | | 108 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 229.00 | 145 303.00 | 558 673.00 | 1 041 229.00 |