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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 008.00 | 202.00 | 21 806.00 | 22 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 552.00 | 4 148.00 | 70 405.00 | 74 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 413.00 | 4 350.00 | 761 063.00 | 765 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 155 541.00 | | 155 541.00 | 155 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 569.00 | | 224 569.00 | 224 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 982.00 | 4 350.00 | 985 632.00 | 989 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 007.00 | | | -1 064 007.00 |
DL TOTAL (I) | -1 054 007.00 | | | -1 054 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 173.00 | | | 493 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 160.00 | | | 1 475 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 639.00 | | | 2 039 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 632.00 | | | 985 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 639.00 | | | 2 039 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 073.00 | | | 1 064 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 007.00 | | | -1 064 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 765 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 852.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 160.00 | 1 475 160.00 | | 1 475 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 493 173.00 | 493 173.00 | | 493 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 639.00 | 2 039 639.00 | | 2 039 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570 791.00 | | | 570 791.00 |
ST Autres comptes | 314 711.00 | | | 314 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 391.00 | | | 910 391.00 |