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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 845.00 | 25 919.00 | 29 925.00 | 55 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 615.00 | 74 155.00 | 65 460.00 | 139 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 825.00 | 100 075.00 | 1 259 750.00 | 1 359 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BZ Autres créances | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CF Disponibilités | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 357.00 | | 225 357.00 | 225 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 182.00 | 100 075.00 | 1 485 107.00 | 1 585 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 903 605.00 | | | -6 903 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 534 476.00 | | | -4 534 476.00 |
DL TOTAL (I) | -11 428 082.00 | | | -11 428 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 460 322.00 | | | 12 460 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 441.00 | | | 342 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 913 189.00 | | | 12 913 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 107.00 | | | 1 485 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 913 189.00 | | | 12 913 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 722.00 | | 42 505.00 | 1 364 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 601.00 | 24 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 401.00 | 1 359 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 195 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 529.00 | | 25 733.00 | 184 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 193.00 | | 16 772.00 | 40 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 741.00 | 48 364.00 | 7 029.00 | 58 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 741.00 | 48 364.00 | 7 029.00 | 58 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 441.00 | 342 441.00 | | 342 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 156 668.00 | 12 156 668.00 | | 12 156 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
UX Autres créances clients | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VI Groupe et associés | 303 655.00 | 303 655.00 | | 303 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 827.00 | 100 827.00 | | 100 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 483.00 | 131 119.00 | 24 364.00 | 155 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 913 189.00 | 12 913 189.00 | | 12 913 189.00 |