| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 950.00 | 13 594.00 | 32 356.00 | 45 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 579.00 | 45 147.00 | 93 432.00 | 138 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 722.00 | 58 741.00 | 1 305 981.00 | 1 364 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
CF Disponibilités | 202 101.00 | | 202 101.00 | 202 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 128.00 | | 366 126.00 | 366 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 848.00 | 58 741.00 | 1 672 107.00 | 1 730 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 007.00 | | | -1 064 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 839 598.00 | | | -5 839 598.00 |
DL TOTAL (I) | -6 893 608.00 | | | -6 893 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375 832.00 | | | 6 375 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 867.00 | | | 2 082 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 565 712.00 | | | 8 565 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 107.00 | | | 1 672 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | 54 391.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 54 391.00 | | 4 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 867.00 | 353 942.00 | 1 728 925.00 | 2 082 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 013.00 | 107 013.00 | | 107 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 6 375 832.00 | | 6 375 832.00 | 6 375 832.00 |
VP Divers | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 913.00 | 155 720.00 | 40 193.00 | 195 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 565 712.00 | 460 955.00 | 8 104 757.00 | 8 565 712.00 |