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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 654.00 | 136 289.00 | 26 365.00 | 162 654.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 155.00 | 143 772.00 | 26 383.00 | 170 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 210.00 | 968.00 | 242.00 | 1 210.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | 2 600.00 | 650.00 | 3 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
084 Disponibilités | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 633.00 | 3 568.00 | 37 065.00 | 40 633.00 |
110 Total général Actif | 210 788.00 | 147 340.00 | 63 448.00 | 210 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
230 Autres produits | 280.00 | | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 076.00 | | | 164 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
242 Autres charges externes. | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 823.00 | | | 160 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
294 Charges financières | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 498.00 | | | 498.00 |