| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 748.00 | 71 536.00 | 15 212.00 | 86 748.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 374.00 | 73 138.00 | 15 236.00 | 88 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
060 Stock marchandises | 3 362.00 | 1 681.00 | 1 681.00 | 3 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 694.00 | 1 681.00 | 27 013.00 | 28 694.00 |
110 Total général Actif | 117 068.00 | 74 819.00 | 42 249.00 | 117 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 666.00 | | | 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 752.00 | | | 752.00 |