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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 427.00 | 73 335.00 | 12 092.00 | 85 427.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 059.00 | 74 937.00 | 12 122.00 | 87 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
060 Stock marchandises | 3 362.00 | 2 353.00 | 1 009.00 | 3 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 289.00 | 2 353.00 | 10 936.00 | 13 289.00 |
110 Total général Actif | 100 348.00 | 77 290.00 | 23 058.00 | 100 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 771.00 | | | 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
230 Autres produits | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491.00 | | | 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -207.00 | | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
256 Dotations aux provisions | 672.00 | | | 672.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 223.00 | | | -8 223.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 224.00 | | | -8 224.00 |