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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
AP Constructions | 21 920.00 | 18 423.00 | 3 498.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 960.00 | 3 886.00 | 36 074.00 | 39 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 566.00 | 148 463.00 | 60 103.00 | 208 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 729.00 | 171 638.00 | 108 090.00 | 279 729.00 |
BT Marchandises | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 329.00 | 4 273.00 | 189 056.00 | 193 329.00 |
BZ Autres créances | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
CF Disponibilités | 513 863.00 | | 513 863.00 | 513 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 074.00 | 4 273.00 | 779 801.00 | 784 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 803.00 | 175 911.00 | 887 892.00 | 1 063 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 658.00 | | | 419 658.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
DL TOTAL (I) | 632 870.00 | | | 632 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 115.00 | | | 189 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 021.00 | | | 255 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 892.00 | | | 887 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 021.00 | | | 255 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 222.00 | | 92 351.00 | 216 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 844.00 | 279 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 844.00 | 270 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | 7 501.00 | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 440.00 | | 84 849.00 | 214 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 924.00 | 26 558.00 | 28 844.00 | 173 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 058.00 | 26 558.00 | 28 844.00 | 173 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 660.00 | 89 660.00 | | 89 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 811.00 | 89 811.00 | | 89 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 188 240.00 | | | 188 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -158.00 | | | -158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 079.00 | 241 164.00 | 915.00 | 242 079.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 021.00 | 255 021.00 | | 255 021.00 |