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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
AP Constructions | 21 920.00 | 24 737.00 | -2 816.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 105.00 | 53 879.00 | 87 226.00 | 141 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 209.00 | 159 127.00 | 55 082.00 | 214 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 382.00 | 239 475.00 | 165 908.00 | 405 382.00 |
BT Marchandises | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 333.00 | | 262 333.00 | 262 333.00 |
BZ Autres créances | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CF Disponibilités | 454 393.00 | | 454 393.00 | 454 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 477.00 | | 831 477.00 | 831 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 860.00 | 239 475.00 | 997 385.00 | 1 236 860.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 458 300.00 | 458 158.00 | | 458 300.00 |
DH Report à nouveau | | 67.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 651.00 | 89 076.00 | | 129 651.00 |
DL TOTAL (I) | 717 751.00 | 677 100.00 | | 717 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 464.00 | 81 375.00 | | 61 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 733.00 | 188 926.00 | | 207 733.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | 2 912.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 634.00 | 273 214.00 | | 279 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 385.00 | 950 314.00 | | 997 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 634.00 | 273 214.00 | | 279 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 248.00 | | 76 725.00 | 366 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 867.00 | 36 724.00 | 405 382.00 | 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | 9 234.00 | 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 724.00 | 377 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 234.00 | | 867.00 | 9 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 100.00 | | 60 859.00 | 353 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 15 000.00 | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 075.00 | 33 124.00 | 36 724.00 | 243 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 342.00 | 33 124.00 | 36 724.00 | 241 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 260 762.00 | 260 762.00 | | 260 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 094.00 | 297 179.00 | 915.00 | 298 094.00 |
VW T.V.A. | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 634.00 | 279 634.00 | | 279 634.00 |