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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
AP Constructions | 21 920.00 | 20 931.00 | 989.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 069.00 | 47 230.00 | 56 839.00 | 104 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 110.00 | 173 182.00 | 53 929.00 | 227 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 248.00 | 243 075.00 | 123 173.00 | 366 248.00 |
BT Marchandises | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 182.00 | | 227 182.00 | 227 182.00 |
BZ Autres créances | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CF Disponibilités | 524 982.00 | | 524 982.00 | 524 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 141.00 | | 827 141.00 | 827 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 389.00 | 243 075.00 | 950 314.00 | 1 193 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 458 158.00 | 458 158.00 | | 458 158.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 8.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 076.00 | 64 659.00 | | 89 076.00 |
DL TOTAL (I) | 677 100.00 | 652 625.00 | | 677 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 375.00 | 75 417.00 | | 81 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 926.00 | 178 865.00 | | 188 926.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 4 168.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 214.00 | 258 450.00 | | 273 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 314.00 | 914 075.00 | | 950 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 258 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 991.00 | | 3 664.00 | 364 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406.00 | 366 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 867.00 | 9 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 353 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 976.00 | | 3 664.00 | 350 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 902.00 | 29 580.00 | 2 406.00 | 215 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 144.00 | 867.00 | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 447.00 | 29 435.00 | 1 540.00 | 213 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 227 182.00 | 227 182.00 | | 227 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 905.00 | 246 990.00 | 915.00 | 247 905.00 |
VW T.V.A. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 214.00 | 273 214.00 | | 273 214.00 |