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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 528.00 | 62 882.00 | 12 646.00 | 75 528.00 |
040 Immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 640.00 | 63 823.00 | 44 818.00 | 108 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
072 Créances – Autres | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
084 Disponibilités | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
110 Total général Actif | 147 378.00 | 63 823.00 | 83 555.00 | 147 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 372.00 | | | 191 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
230 Autres produits | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 777.00 | | | 195 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90.00 | | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
252 Charges sociales | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
262 Autres charges | 796.00 | | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 355.00 | | | 184 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 977.00 | | | 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 621.00 | | | 101 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |