| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 403.00 | 58 023.00 | 15 380.00 | 73 403.00 |
040 Immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 515.00 | 58 964.00 | 47 552.00 | 106 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
072 Créances – Autres | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
084 Disponibilités | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
110 Total général Actif | 140 137.00 | 58 964.00 | 81 173.00 | 140 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 543.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 222.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 410.00 | | | 188 410.00 |
230 Autres produits | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 282.00 | | | 190 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -509.00 | | | -509.00 |
242 Autres charges externes. | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
252 Charges sociales | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 786.00 | | | 185 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 961.00 | | | 10 961.00 |