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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 403.00 | 60 553.00 | 12 850.00 | 73 403.00 |
040 Immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 515.00 | 61 494.00 | 45 022.00 | 106 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
084 Disponibilités | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
110 Total général Actif | 138 401.00 | 61 494.00 | 76 907.00 | 138 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 049.00 | | | 176 049.00 |
230 Autres produits | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 639.00 | | | 183 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
252 Charges sociales | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
262 Autres charges | 688.00 | | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 741.00 | | | 177 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 515.00 | | | 106 515.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |