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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 183.00 | 1 137.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 687 354.00 | | 687 354.00 | 687 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 814.00 | 15 103.00 | 8 711.00 | 23 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 088.00 | 15 285.00 | 697 803.00 | 713 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BZ Autres créances | 44 592.00 | 1 860.00 | 42 732.00 | 44 592.00 |
CF Disponibilités | 2 013 815.00 | | 2 013 815.00 | 2 013 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 865.00 | 1 860.00 | 2 224 005.00 | 2 225 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 953.00 | 17 145.00 | 2 921 807.00 | 2 938 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DG Autres réserves | 118 332.00 | 24 682.00 | | 118 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 692.00 | 93 651.00 | | 88 692.00 |
DL TOTAL (I) | 216 881.00 | 128 188.00 | | 216 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 988.00 | 445 891.00 | | 394 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 293.00 | 126 492.00 | | 133 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 842.00 | 124 587.00 | | 126 842.00 |
EA Autres dettes | 2 049 804.00 | 2 411 382.00 | | 2 049 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 927.00 | 3 108 351.00 | | 2 704 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 807.00 | 3 236 540.00 | | 2 921 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 966.00 | 2 713 907.00 | | 2 362 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 394 988.00 | 53 027.00 | 227 543.00 | 394 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 293.00 | 133 293.00 | | 133 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 804.00 | 2 049 804.00 | | 2 049 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 842.00 | 126 842.00 | | 126 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 650.00 | 212 650.00 | | 212 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 927.00 | 2 362 966.00 | 227 543.00 | 2 704 927.00 |