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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 279.00 | 381.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 210.00 | 10 938.00 | 10 272.00 | 21 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687 954.00 | | 687 954.00 | 687 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 824.00 | 11 217.00 | 698 608.00 | 709 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 745.00 | | 147 745.00 | 147 745.00 |
BZ Autres créances | 92 904.00 | | 92 904.00 | 92 904.00 |
CF Disponibilités | 2 691 642.00 | | 2 691 642.00 | 2 691 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 051.00 | | 2 933 051.00 | 2 933 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 875.00 | 11 217.00 | 3 631 658.00 | 3 642 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687 954.00 | | | 687 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DG Autres réserves | 519 242.00 | 392 847.00 | | 519 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 842.00 | 126 394.00 | | 59 842.00 |
DL TOTAL (I) | 588 939.00 | 529 098.00 | | 588 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 298.00 | 232 142.00 | | 174 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 540.00 | 115 019.00 | | 146 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 328.00 | 123 532.00 | | 83 328.00 |
EA Autres dettes | 2 638 553.00 | 2 183 656.00 | | 2 638 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 719.00 | 2 654 349.00 | | 3 042 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 658.00 | 3 183 447.00 | | 3 631 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 302.00 | 2 480 291.00 | | 2 928 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 486.00 | | 1 209 486.00 | 1 209 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 486.00 | | 1 209 486.00 | 1 209 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 253.00 | 1 375.00 | | -5 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 991.00 | 48 871.00 | | 20 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 193.00 | 1 170 369.00 | | 1 221 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 352.00 | 1 043 975.00 | | 1 161 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 842.00 | 126 394.00 | | 59 842.00 |