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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 494.00 | 166.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 687 354.00 | | 687 354.00 | 687 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 453.00 | 11 199.00 | 3 254.00 | 14 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 067.00 | 11 693.00 | 691 374.00 | 703 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 576.00 | | 118 576.00 | 118 576.00 |
BZ Autres créances | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CF Disponibilités | 2 435 390.00 | | 2 435 390.00 | 2 435 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 797.00 | | 2 570 797.00 | 2 570 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 864.00 | 11 693.00 | 3 262 171.00 | 3 273 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DG Autres réserves | 267 399.00 | 134 685.00 | | 267 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 448.00 | 132 715.00 | | 125 448.00 |
DL TOTAL (I) | 402 703.00 | 277 255.00 | | 402 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 168.00 | 342 431.00 | | 288 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 107.00 | 74 844.00 | | 64 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 678.00 | 83 569.00 | | 97 678.00 |
EA Autres dettes | 2 409 514.00 | 2 002 011.00 | | 2 409 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 467.00 | 2 502 856.00 | | 2 859 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 171.00 | 2 780 111.00 | | 3 262 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 644.00 | 2 215 084.00 | | 2 627 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 801.00 | | 1 104 801.00 | 1 104 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 801.00 | | 1 104 801.00 | 1 104 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 952.00 | 366.00 | | 6 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 480.00 | 2 261.00 | | 12 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 761.00 | -2 261.00 | | -8 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 370.00 | 45 506.00 | | 48 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 098.00 | 1 047 508.00 | | 1 116 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 650.00 | 914 793.00 | | 990 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 448.00 | 132 715.00 | | 125 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 988.00 | 4 034.00 | | 4 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 678.00 | 97 678.00 | | 97 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409 514.00 | 2 409 514.00 | | 2 409 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 168.00 | 56 344.00 | 231 823.00 | 288 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 467.00 | 2 627 644.00 | 231 823.00 | 2 859 467.00 |