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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 616.00 | 131 999.00 | 15 616.00 | 147 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 087.00 | 588 339.00 | 233 748.00 | 822 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 911.00 | 720 339.00 | 401 572.00 | 1 121 911.00 |
BT Marchandises | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BZ Autres créances | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
CF Disponibilités | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 393.00 | | 146 393.00 | 146 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 305.00 | 720 339.00 | 547 966.00 | 1 268 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 398.00 | | | 254 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 715.00 | | | -32 715.00 |
DL TOTAL (I) | 276 682.00 | | | 276 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 182.00 | | | 142 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 283.00 | | | 271 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 966.00 | | | 547 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 072.00 | | | 268 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 314.00 | | 848 314.00 | 848 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 314.00 | | 848 314.00 | 848 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 028.00 | | | 866 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 744.00 | | | 898 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 715.00 | | | -32 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 805.00 | | 39 874.00 | 1 086 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 1 121 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 768.00 | 969 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 598.00 | | 39 874.00 | 934 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 662.00 | 60 445.00 | 4 768.00 | 664 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 662.00 | 60 445.00 | 4 768.00 | 664 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 808.00 | 10 596.00 | 3 211.00 | 13 808.00 |
VI Groupe et associés | 142 182.00 | 142 182.00 | | 142 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VP Divers | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 123.00 | 60 916.00 | 207.00 | 61 123.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 283.00 | 268 072.00 | 3 211.00 | 271 283.00 |