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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 607.00 | 140 230.00 | 9 377.00 | 149 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 968.00 | 704 023.00 | 143 944.00 | 847 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 784.00 | 844 254.00 | 305 529.00 | 1 149 784.00 |
BT Marchandises | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BZ Autres créances | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CF Disponibilités | 130 180.00 | | 130 180.00 | 130 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 342.00 | | 181 342.00 | 181 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 126.00 | 844 254.00 | 486 871.00 | 1 331 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 754.00 | | | 137 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 073.00 | | | -66 073.00 |
DL TOTAL (I) | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 704.00 | | | 105 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
EA Autres dettes | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 190.00 | | | 360 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 871.00 | | | 486 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 373.00 | | | 346 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 102.00 | | 636 102.00 | 636 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 102.00 | | 636 102.00 | 636 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 785.00 | | | 708 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 858.00 | | | 774 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 073.00 | | | -66 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 842.00 | | 14 941.00 | 1 134 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 635.00 | | 14 941.00 | 982 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 256.00 | 62 998.00 | | 781 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 256.00 | 62 998.00 | | 781 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 469.00 | 77 652.00 | 13 817.00 | 91 469.00 |
VI Groupe et associés | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VP Divers | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 730.00 | 24 523.00 | 207.00 | 24 730.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 190.00 | 346 373.00 | 13 817.00 | 360 190.00 |