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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 607.00 | 143 207.00 | 6 400.00 | 149 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 581.00 | 762 515.00 | 93 065.00 | 855 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 396.00 | 905 722.00 | 251 673.00 | 1 157 396.00 |
BT Marchandises | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BZ Autres créances | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CF Disponibilités | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 522.00 | | 155 522.00 | 155 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 919.00 | 905 722.00 | 407 196.00 | 1 312 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 933.00 | | | -19 933.00 |
DL TOTAL (I) | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
EA Autres dettes | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 448.00 | | | 300 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 196.00 | | | 407 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 293.00 | | | 290 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 229.00 | | 256 229.00 | 256 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 229.00 | | 256 229.00 | 256 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 867.00 | | | 382 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 801.00 | | | 402 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 933.00 | | | -19 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 784.00 | | 7 612.00 | 1 149 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 576.00 | | 7 612.00 | 997 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 254.00 | 61 468.00 | | 844 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 254.00 | 61 468.00 | | 844 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VB T. V. A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 817.00 | 78 661.00 | 10 155.00 | 88 817.00 |
VI Groupe et associés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VP Divers | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 971.00 | 67 764.00 | 207.00 | 67 971.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 448.00 | 290 293.00 | 10 155.00 | 300 448.00 |