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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 701.00 | 20 871.00 | 34 830.00 | 55 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 337.00 | 1 650.00 | 6 687.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 218.00 | 22 521.00 | 67 697.00 | 90 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 657.00 | 22 316.00 | 12 341.00 | 34 657.00 |
BZ Autres créances | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CF Disponibilités | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 009.00 | 22 316.00 | 72 693.00 | 95 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 228.00 | 44 837.00 | 140 391.00 | 185 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
DH Report à nouveau | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DL TOTAL (I) | 88 799.00 | | | 88 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 391.00 | | | 140 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 635.00 | | 307 635.00 | 307 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 635.00 | | 307 635.00 | 307 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 204.00 | | | 323 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 233.00 | | | 312 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 990.00 | | 26 037.00 | 83 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 808.00 | 90 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 808.00 | 64 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 810.00 | | 26 037.00 | 57 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 917.00 | 7 412.00 | 19 808.00 | 34 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 917.00 | 7 412.00 | 19 808.00 | 34 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 903.00 | | 8 587.00 | 30 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 903.00 | | 8 587.00 | 30 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 903.00 | | 8 587.00 | 30 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 346.00 | 5 692.00 | 4 653.00 | 10 346.00 |
VI Groupe et associés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 418.00 | 14 523.00 | 27 894.00 | 42 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 591.00 | 46 937.00 | 4 653.00 | 51 591.00 |