| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 371.00 | 47 549.00 | 38 821.00 | 86 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 155.00 | 6 361.00 | 11 794.00 | 18 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 706.00 | 53 911.00 | 76 795.00 | 130 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 69 264.00 | | 69 264.00 | 69 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 201.00 | 53 911.00 | 169 290.00 | 223 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
DL TOTAL (I) | 130 766.00 | | | 130 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 290.00 | | | 169 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 583.00 | | 343 583.00 | 343 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 583.00 | | 343 583.00 | 343 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 946.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 299.00 | | | 376 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 808.00 | | | 353 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 214.00 | | 26 492.00 | 104 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 034.00 | | 26 492.00 | 78 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 965.00 | 18 946.00 | | 34 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 965.00 | 18 946.00 | | 34 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 095.00 | 4 609.00 | 15 485.00 | 20 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 523.00 | 23 037.00 | 15 485.00 | 38 523.00 |