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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 061.00 | 31 696.00 | 31 364.00 | 63 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 973.00 | 3 268.00 | 11 705.00 | 14 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 214.00 | 34 965.00 | 69 249.00 | 104 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 616.00 | 32 716.00 | 20 900.00 | 53 616.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 450.00 | 32 716.00 | 58 734.00 | 91 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 665.00 | 67 681.00 | 127 984.00 | 195 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
DL TOTAL (I) | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 984.00 | | | 127 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 154.00 | | 365 154.00 | 365 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 154.00 | | 365 154.00 | 365 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 154.00 | | | 365 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 679.00 | | | 345 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 218.00 | | 13 995.00 | 90 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 038.00 | | 13 995.00 | 64 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 521.00 | 12 443.00 | | 22 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 521.00 | 12 443.00 | | 22 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 316.00 | 10 400.00 | | 22 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 316.00 | 10 400.00 | | 22 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 316.00 | 10 400.00 | | 22 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 653.00 | 4 438.00 | 215.00 | 4 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 709.00 | 19 494.00 | 215.00 | 19 709.00 |