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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346.00 | 2 356.00 | 990.00 | 3 346.00 |
BN En cours de production de biens | 188 805.00 | | 188 805.00 | 188 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 483.00 | 5 000.00 | 68 483.00 | 73 483.00 |
BZ Autres créances | 146 082.00 | 23 134.00 | 122 948.00 | 146 082.00 |
CF Disponibilités | 712 723.00 | | 712 723.00 | 712 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 093.00 | 28 134.00 | 1 192 959.00 | 1 221 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 440.00 | 30 490.00 | 1 193 949.00 | 1 224 440.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 290.00 | 75 552.00 | | 81 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 209.00 | 5 738.00 | | 108 209.00 |
DL TOTAL (I) | 194 999.00 | 86 790.00 | | 194 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 266.00 | 234 968.00 | | 112 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 929.00 | 70 658.00 | | 710 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 084.00 | 2 013.00 | | 117 084.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 1 194.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 701.00 | 561 258.00 | | 941 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 949.00 | 648 048.00 | | 1 193 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 701.00 | 561 258.00 | | 941 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126 425.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356.00 | | 990.00 | 2 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 23 134.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 80 384.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 929.00 | 710 929.00 | | 710 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 122 224.00 | | | 122 224.00 |
VC Groupe et associés | 724.00 | | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 112 266.00 | 112 266.00 | | 112 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 565.00 | 219 565.00 | | 219 565.00 |
VW T.V.A. | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 701.00 | 941 701.00 | | 941 701.00 |