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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346.00 | 2 356.00 | 990.00 | 3 346.00 |
BN En cours de production de biens | 798 378.00 | | 798 378.00 | 798 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 109.00 | | 135 109.00 | 135 109.00 |
BZ Autres créances | 213 153.00 | 23 134.00 | 190 019.00 | 213 153.00 |
CF Disponibilités | 330 629.00 | | 330 629.00 | 330 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 269.00 | 23 134.00 | 1 454 135.00 | 1 477 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 615.00 | 25 490.00 | 1 455 125.00 | 1 480 615.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 366.00 | 189 499.00 | | 140 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 287.00 | 36 867.00 | | 114 287.00 |
DL TOTAL (I) | 260 153.00 | 231 866.00 | | 260 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 383 365.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 213.00 | 1 482.00 | | 52 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 861.00 | 325 751.00 | | 852 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 999.00 | 64 275.00 | | 66 999.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | 10 635.00 | | 8 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 297 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 971.00 | 1 083 374.00 | | 1 180 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 125.00 | 1 315 240.00 | | 1 455 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 971.00 | 1 083 374.00 | | 1 180 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183 365.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 269 792.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 269 792.00 | |
FM Production stockée | | | -372 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 25.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 261.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 399.00 | 14 413.00 | | 25 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 536.00 | 3 235 535.00 | | 2 905 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 249.00 | 3 198 667.00 | | 2 791 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 287.00 | 36 867.00 | | 114 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 134.00 | 14 000.00 | | 23 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 861.00 | 852 861.00 | | 852 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 135 109.00 | 135 109.00 | | 135 109.00 |
VB T. V. A. | 137 724.00 | 137 724.00 | | 137 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 261.00 | 348 261.00 | | 348 261.00 |
VW T.V.A. | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 971.00 | 1 180 971.00 | | 1 180 971.00 |