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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346.00 | 2 356.00 | 990.00 | 3 346.00 |
BN En cours de production de biens | 247 253.00 | | 247 253.00 | 247 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BZ Autres créances | 124 964.00 | | 124 964.00 | 124 964.00 |
CF Disponibilités | 575 421.00 | | 575 421.00 | 575 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 470.00 | | 971 470.00 | 971 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 817.00 | 2 356.00 | 972 460.00 | 974 817.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 653.00 | 140 366.00 | | 194 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 253.00 | 114 287.00 | | 50 253.00 |
DL TOTAL (I) | 250 406.00 | 260 153.00 | | 250 406.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 52 213.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 511.00 | 852 861.00 | | 358 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 036.00 | 66 999.00 | | 15 036.00 |
EA Autres dettes | 46 294.00 | 8 898.00 | | 46 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 054.00 | 1 180 971.00 | | 722 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 460.00 | 1 455 125.00 | | 972 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 054.00 | 1 180 971.00 | | 722 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 713.00 | | 1 365 713.00 | 1 365 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 713.00 | | 1 365 713.00 | 1 365 713.00 |
FM Production stockée | | | -551 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 762.00 | | | 73 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 134.00 | 123.00 | | 23 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 628.00 | -123.00 | | 50 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 306.00 | 25 399.00 | | 27 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 734.00 | 2 905 536.00 | | 891 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 481.00 | 2 791 249.00 | | 841 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 253.00 | 114 287.00 | | 50 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 511.00 | 358 511.00 | | 358 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
UX Autres créances clients | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 93 382.00 | 93 382.00 | | 93 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 596.00 | 129 596.00 | | 129 596.00 |
VW T.V.A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 054.00 | 722 054.00 | | 722 054.00 |