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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 095.00 | 48 456.00 | 37 639.00 | 86 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 525.00 | 60 031.00 | 81 494.00 | 141 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 219.00 | 2 500.00 | 88 719.00 | 91 219.00 |
BZ Autres créances | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 677.00 | | 170 677.00 | 170 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 184.00 | 2 500.00 | 361 684.00 | 364 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 709.00 | 62 531.00 | 443 177.00 | 505 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 305.00 | 13 579.00 | | 16 305.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 494.00 | 27 625.00 | | 46 494.00 |
DL TOTAL (I) | 172 866.00 | 146 372.00 | | 172 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 1 216.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 137.00 | 122 819.00 | | 14 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 298.00 | 78 120.00 | | 95 298.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 1 418.00 | | 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 893.00 | 67 184.00 | | 64 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 311.00 | 370 757.00 | | 270 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 177.00 | 517 129.00 | | 443 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 748.00 | | 7 195.00 | 138 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 418.00 | 141 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 418.00 | 86 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 318.00 | | 7 195.00 | 83 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 805.00 | 13 644.00 | 4 418.00 | 50 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 230.00 | 13 644.00 | 4 418.00 | 39 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UX Autres créances clients | 91 219.00 | | | 91 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 20 000.00 | 75 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VP Divers | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 361.00 | 206 361.00 | | 206 361.00 |
VW T.V.A. | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 311.00 | 195 311.00 | 75 000.00 | 270 311.00 |