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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 165.00 | 12 884.00 | 281.00 | 13 165.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 733.00 | 71 942.00 | 85 791.00 | 157 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 783.00 | 84 826.00 | 133 957.00 | 218 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 993.00 | | 91 993.00 | 91 993.00 |
BZ Autres créances | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
CF Disponibilités | 145 993.00 | | 145 993.00 | 145 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 726.00 | | 301 726.00 | 301 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 509.00 | 84 826.00 | 435 683.00 | 520 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 500.00 | 22 705.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 161.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 673.00 | 23 725.00 | | 33 673.00 |
DL TOTAL (I) | 150 265.00 | 156 591.00 | | 150 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 795.00 | 121 628.00 | | 89 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 194.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 509.00 | 21 524.00 | | 18 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 809.00 | 84 474.00 | | 87 809.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 1 195.00 | | 5 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 627.00 | 75 474.00 | | 82 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 418.00 | 304 489.00 | | 285 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 683.00 | 461 080.00 | | 435 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 230.00 | | 11 583.00 | 207 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 150.00 | | 11 583.00 | 146 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 063.00 | 25 764.00 | | 59 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 089.00 | 795.00 | | 12 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 974.00 | 24 969.00 | | 46 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
UX Autres créances clients | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 795.00 | 6 960.00 | 32 835.00 | 39 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 619.00 | 155 734.00 | 16 885.00 | 172 619.00 |
VW T.V.A. | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 418.00 | 222 583.00 | 62 835.00 | 285 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |