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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 165.00 | 12 089.00 | 1 076.00 | 13 165.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 150.00 | 46 974.00 | 99 176.00 | 146 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 200.00 | 59 063.00 | 148 137.00 | 207 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 252.00 | 2 500.00 | 73 752.00 | 76 252.00 |
BZ Autres créances | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
CF Disponibilités | 158 731.00 | | 158 731.00 | 158 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 443.00 | 2 500.00 | 312 943.00 | 315 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 643.00 | 61 563.00 | 461 080.00 | 522 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 705.00 | 16 305.00 | | 22 705.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 67.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 725.00 | 46 494.00 | | 23 725.00 |
DL TOTAL (I) | 156 591.00 | 172 866.00 | | 156 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 628.00 | 95 000.00 | | 121 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 106.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 14 137.00 | | 21 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 474.00 | 95 298.00 | | 84 474.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 878.00 | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 474.00 | 64 893.00 | | 75 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 489.00 | 270 311.00 | | 304 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 080.00 | 443 177.00 | | 461 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 258.00 | 195 311.00 | | 18 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 525.00 | | 92 208.00 | 141 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 940.00 | 16 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 503.00 | 207 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 563.00 | 146 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 575.00 | | 1 590.00 | 42 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 095.00 | | 82 618.00 | 86 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | 8 000.00 | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 031.00 | 21 595.00 | 22 563.00 | 60 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 575.00 | 514.00 | | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 456.00 | 21 080.00 | 22 563.00 | 48 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
UX Autres créances clients | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VP Divers | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 597.00 | 173 597.00 | | 173 597.00 |
VW T.V.A. | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 489.00 | 182 861.00 | 121 628.00 | 304 489.00 |