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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 2 994.00 | 65.00 | 3 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 966.00 | 13 447.00 | 28 519.00 | 41 966.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 244.00 | 16 441.00 | 146 803.00 | 163 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 918.00 | 3 021.00 | 434 897.00 | 437 918.00 |
BZ Autres créances | 84 265.00 | | 84 265.00 | 84 265.00 |
CF Disponibilités | 61 673.00 | | 61 673.00 | 61 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 205.00 | 3 021.00 | 588 184.00 | 591 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 448.00 | 19 462.00 | 734 987.00 | 754 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 96 527.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 365.00 | 382 609.00 | | -166 365.00 |
DL TOTAL (I) | -155 365.00 | 490 136.00 | | -155 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | 592.00 | | 1 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 114.00 | 226 052.00 | | 454 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 625.00 | 82 552.00 | | 194 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 092.00 | 153 410.00 | | 238 092.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 37 620.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 351.00 | 500 225.00 | | 890 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 987.00 | 990 361.00 | | 734 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 351.00 | 274 173.00 | | 590 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | 592.00 | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 641.00 | | 143 591.00 | 500 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476 397.00 | | 18 219.00 | 476 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 397.00 | 4 592.00 | 163 244.00 | 476 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 592.00 | 41 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | 100 240.00 | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 376.00 | | 25 182.00 | 21 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 446.00 | | 18 169.00 | 476 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 509.00 | 4 241.00 | 2 309.00 | 14 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 507.00 | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | 3 734.00 | 2 309.00 | 12 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 323.00 | 1 323.00 | 300 000.00 | 301 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 625.00 | 194 625.00 | | 194 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
UX Autres créances clients | 434 305.00 | | | 434 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
VP Divers | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 750.00 | 529 531.00 | 18 219.00 | 547 750.00 |
VW T.V.A. | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 351.00 | 590 351.00 | 300 000.00 | 890 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |