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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 498.00 | 19 439.00 | 22 059.00 | 41 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 451.00 | 22 498.00 | 140 953.00 | 163 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 715.00 | 2 961.00 | 702 754.00 | 705 715.00 |
BZ Autres créances | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
CF Disponibilités | 284 795.00 | | 284 795.00 | 284 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 988.00 | 2 961.00 | 1 037 027.00 | 1 039 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 439.00 | 25 458.00 | 1 177 980.00 | 1 203 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 432.00 | -166 365.00 | | -35 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 644.00 | 130 932.00 | | 308 644.00 |
DL TOTAL (I) | 284 211.00 | -24 432.00 | | 284 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | 476.00 | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 171.00 | 457 127.00 | | 365 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 816.00 | 130 599.00 | | 71 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 147.00 | 261 365.00 | | 438 147.00 |
EA Autres dettes | 17 086.00 | 1 725.00 | | 17 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 769.00 | 851 292.00 | | 893 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 980.00 | 826 860.00 | | 1 177 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 389.00 | 697 909.00 | | 586 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 057.00 | | 394.00 | 163 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 059.00 | | | 103 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 501.00 | | 394.00 | 18 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 418.00 | 4 080.00 | | 18 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 359.00 | 4 080.00 | | 15 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 021.00 | | 60.00 | 3 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021.00 | | 60.00 | 3 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021.00 | | 60.00 | 3 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 380.00 | | 307 380.00 | 307 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
UX Autres créances clients | 702 174.00 | 702 174.00 | | 702 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VC Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 087.00 | 751 652.00 | 22 435.00 | 774 087.00 |
VW T.V.A. | 142 514.00 | 142 514.00 | | 142 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 749.00 | 586 369.00 | 307 380.00 | 893 749.00 |