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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 498.00 | 15 359.00 | 26 139.00 | 41 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 057.00 | 18 418.00 | 144 640.00 | 163 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 784.00 | 3 021.00 | 506 763.00 | 509 784.00 |
BZ Autres créances | 101 747.00 | | 101 747.00 | 101 747.00 |
CF Disponibilités | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 241.00 | 3 021.00 | 682 220.00 | 685 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 299.00 | 21 439.00 | 826 860.00 | 848 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 365.00 | 1.00 | | -166 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 932.00 | -166 365.00 | | 130 932.00 |
DL TOTAL (I) | -24 432.00 | -155 365.00 | | -24 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 1 178.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 127.00 | 454 114.00 | | 457 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 599.00 | 194 625.00 | | 130 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 365.00 | 238 092.00 | | 261 365.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 2 342.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 292.00 | 890 351.00 | | 851 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 860.00 | 734 987.00 | | 826 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 909.00 | 590 351.00 | | 697 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 1 178.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 244.00 | | 3 862.00 | 163 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 048.00 | 41 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 059.00 | | | 103 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 966.00 | | 3 580.00 | 41 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219.00 | | 282.00 | 18 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 441.00 | 4 275.00 | 2 298.00 | 16 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 65.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 447.00 | 4 210.00 | 2 298.00 | 13 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 337.00 | 304 337.00 | | 304 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 599.00 | 130 599.00 | | 130 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 501.00 | -1.00 | 18 501.00 | 18 501.00 |
UX Autres créances clients | 506 171.00 | 506 171.00 | | 506 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VC Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 152 791.00 | | 152 791.00 | 152 791.00 |
VP Divers | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 684.00 | 610 570.00 | 22 114.00 | 632 684.00 |
VW T.V.A. | 105 242.00 | 104 650.00 | 592.00 | 105 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 292.00 | 697 909.00 | 153 383.00 | 851 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 123.00 | 9 393.00 | | 18 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 847.00 | 230 857.00 | | 189 847.00 |
ST Autres comptes | 152 982.00 | 145 951.00 | | 152 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 964.00 | 68 521.00 | | 87 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 523.00 | 56 924.00 | | 42 523.00 |
YT Sous‐traitance | 77 327.00 | 63 172.00 | | 77 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | 710.00 | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 500.00 | 10 103.00 | | 20 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 579.00 | 210 717.00 | | 251 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 047.00 | 83 726.00 | | 82 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 120.00 | 508 501.00 | | 508 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |