| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 17 984.00 | 5 160.00 | 12 824.00 | 17 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 236.00 | 39 822.00 | 35 414.00 | 75 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 920.00 | 45 982.00 | 128 938.00 | 174 920.00 |
BT Marchandises | 95 478.00 | | 95 478.00 | 95 478.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 520.00 | | 126 520.00 | 126 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 440.00 | 45 982.00 | 255 457.00 | 301 440.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 58 261.00 | 49 000.00 | | 58 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 463.00 | 9 261.00 | | 48 463.00 |
DL TOTAL (I) | 112 884.00 | 64 421.00 | | 112 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 668.00 | 34 555.00 | | 22 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 924.00 | 99 923.00 | | 73 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 734.00 | 36 971.00 | | 22 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 046.00 | 7 340.00 | | 23 046.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 574.00 | 178 789.00 | | 142 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 457.00 | 243 209.00 | | 255 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 729.00 | 162 160.00 | | 132 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 447.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 916.00 | | 381 916.00 | 381 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 916.00 | | 381 916.00 | 381 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 533.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 092.00 | 12 731.00 | | 15 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 1 659.00 | | 13 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 597.00 | 356 563.00 | | 383 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 134.00 | 347 302.00 | | 335 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 463.00 | 9 261.00 | | 48 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 331.00 | | 2 589.00 | 172 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 681.00 | | 2 539.00 | 91 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 50.00 | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 449.00 | 17 533.00 | | 28 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 449.00 | 17 533.00 | | 28 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 668.00 | 12 823.00 | 9 845.00 | 22 668.00 |
VI Groupe et associés | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 445.00 | 13 795.00 | 3 650.00 | 17 445.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 574.00 | 132 729.00 | 9 845.00 | 142 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 4 546.00 | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 910.00 | 6 180.00 | | 3 910.00 |
ST Autres comptes | 26 439.00 | 34 226.00 | | 26 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 562.00 | 25 177.00 | | 23 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 850.00 | 270.00 | | 2 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 504.00 | 897.00 | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 1 101.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 005.00 | 5 647.00 | | 5 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 951.00 | 65 288.00 | | 65 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 700.00 | 42 750.00 | | 40 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 265.00 | 66 751.00 | | 57 265.00 |